經濟危機下企業如何掌握現金流

主講專家：史永翔
知名實戰派財務管理專家
領 域：廣告與公關 危機管理
培訓對象：高層管理 中層管理 基層主管

課程收益

當前金融風暴已嚴重沖擊全球資本市場，對中國企業產生了重大的影響。
如何維系企業現金流的暢通？
如何選擇匹配的財務戰略？
如何確保企業資本運營的可靠和安全？
如何建立有效的企業管控和風險防范體系？
如何確保企業經營的效率和效果？
企業面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？

如何利用危機創造出企業在生存的機會？

課程特色

中國企業，你的坐標在哪里？你的敵人你清楚嗎?我們中國企業面臨的狀況是什么？

我們的盈利能力下降，普遍出現的是自己造血的功能在下降。這種造血功能的表現是，我們的銷售額不能持續上升。

原來我們一直很重視銷售額持續上升，但銷售額不能持續上升，期間費用不斷上升，成本在不斷拉升。

全球能源的漲價，勞動力的成本的上升，原材料的漲價，導致了我們的企業現金積累不夠；

我所認為的自身的造血功能在不斷下降，加上我們的金融體制的改革滯后于經濟發展的速度，再加上很多企業沒有自身造血功能，導致很多企業陷入困境。
中國企業，金融危機下，面臨的最直接的危機時什么？
在危機中，現金流就是一個企業的命脈，中國有句古語叫“一文錢憋死英雄漢”，其實講的就是這個道理。

但是在現金流這個問題上，中國的企業家缺乏敏感性。

將企業做得更好，關鍵是強化企業的盈利能力，管控好企業的現金流。

首先，要清醒的認識到現金與資產之間的區別；

其次要明白現金流在企業中起的作用是什么；最后是要學會如何應對營運資金的不足。
不賺錢的單，接，還是不接?
承接數量小而不賺錢的訂單，是一種蠻干，更是一種自殺。

因為客戶訂單數量不多，承接這樣的訂單不賺錢是顯而易見的，對于不賺錢的生意不做更是理所當然，這個思路或者說理由，實在非常簡單。

企業必須靠不斷地獲得投入產出差--利潤--才能生存。

而企業的利潤是靠每一個訂單的贏利累積的。

如果訂單不贏利而又承接，只會導致公司失血增加。

我們很多企業在經營過程中往往忽視了企業經營的目的--賺錢，"爭氣"多過于"爭利"，普遍缺乏賺錢贏利的意識會破壞企業經營發展策略。
讓成本居高不下的企業賺到錢！
許多高固定資產投資的企業虧損嚴重的原因是：

企業產能無法充分滿足，開工率不足，使得高額折舊費轉移到有限的產品中，直接導致產品成本居高不下，從而造成產品的銷售不暢，到來企業周轉不靈。
找到匹配的贏利模式
商業成本愈來愈高，商業類企業承擔的固定成本也就愈高，自然造成了企業安全度的下降、經營風險的增大
企業經營的目的是實現持續的贏利，而實現持續贏利的關鍵是內部能力與外部需求的結合，這個結合做得越正確企業的投入產出比越大；

結合的越緊密企業管理效率越高；結合的越持久，企業的競爭力就越能打造成功。
而這個結合點的分析與設計就是企業的贏利模式。

贏利模式分為內外兩個部分：外部我們稱之為機會、市場、趨勢、消費者的變化；

內部我們稱之為能力，是企業固有屬性、資產、軟實力、經驗等等。
財務管理的三要素
財務管理，要記錄的經典要素有三個因素，第一個叫做利潤，第二個叫現金流量，第三個叫財務體系的健康，利潤是通過創造銷售額來控制的。

現金流量是企業從營業中獲得的現金流量，或者從其他來源中獲得的保證循環。

而財務體系的健康是能夠看出整個企業的經營狀態和整個經營風險的一個主要數字。
會計如何為企業盈利而服務
據統計，有60%的新企業活不過一年，到了五年的時候還能正常運作的企業急劇下降到15%以下，到了十年的時候通常就是5%的企業在繼續運轉，到了50年的時候這個比例就下降到了1%。

為什么企業大多只能各領風騷三五年呢？如何能找到企業持續賺錢的奧秘？會計如何從記賬轉向管理，為企業盈利而服務呢？

現場圖片

課程內容

經濟危機下企業如何掌握現金流課程大綱：

一、從困境中的企業發現企業現金流管理問題

二、如何把握企業經濟資源--現金流

三、現金流戰略--企業成敗的前提（不同行業的現金流戰略）

四、預警與控制--現金流風險（如：運營資金風險、壞帳損失風險、企業流動風險、投資風險、關聯方損失的風險、貨幣匯兌風險等）

五、企業現金流管理機制
1、企業要多少現金周轉最合適？
2、建立最佳的售付賬系統。

六、企業內控體統--紡織企業內盜

七、集團企業如何控制現金

八、如何與銀行打交道

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